財務ハイライト

借入金

2020年12月2日現在

借入金
区分
借入先
残高
(百万円)
(注1)
固定/変動
利率
借入日
最終返済
期日
返済方法
摘要
タームローンA 長期 三井住友信託銀行
新生銀行
4,630 変動 基準金利(注2)に0.45%を加えた利率 2019年
2月13日
2036年
5月30日
分割弁済 有担保
無保証
タームローンB 長期 三井住友信託銀行 4,632 固定 0.95000%(注3) 2019年
2月13日
2036年
5月30日
分割弁済 有担保
無保証
タームローンC 長期 新生銀行 572 変動 基準金利(注2)に0.45%を加えた利率 2020年
1月17日
2038年
5月31日
分割弁済 有担保
無保証
タームローンD 長期 新生銀行 572 固定 0.93000%(注3) 2020年
1月17日
2038年
5月31日
分割弁済 有担保
無保証
タームローンE 長期 三井住友信託銀行
新生銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
山口銀行
第三銀行
りそな銀行
足利銀行
伊予銀行
関西みらい銀行
紀陽銀行
第四銀行
百十四銀行
12,250 変動 基準金利(注4)に0.55%を加えた利率 2020年
12月2日
2030年
11月29日
一部分割弁済 有担保
無保証
タームローンF 長期 三井住友信託銀行
新生銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
山口銀行
第三銀行
りそな銀行
足利銀行
伊予銀行
関西みらい銀行
紀陽銀行
第四銀行
百十四銀行
12,250 固定 0.88800%(注3) 2020年
12月2日
2030年
11月29日
一部分割弁済 有担保
無保証
消費税ローン 長期 三井住友信託銀行
新生銀行
三井住友銀行
3,400 変動 基準金利(注5)に0.20%を加えた利率 2020年
12月2日
2022年
3月31日
期日一括弁済 有担保
無保証
  • 単位未満の数値は切り捨てて表示しております。
  • 「基準金利」は、貸付実行日又は各利払日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する6ヶ月日本円TIBORをいいます。なお、かかる利率が0%を下回る場合は、0%とします。
  • 金利スワップ契約により金利を実質固定化しております。
  • 「基準金利」は、2021年5月末日までの期間においては貸付実行日又は利払い日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する1ヶ月TIBORを、それ以降は利払い日の2営業日前における一般社団法人全銀協TIBOR運営機関が公表する6ヶ月TIBORをいいます。
  • 2021年11月30日を初回として、以降毎年5月及び11月の各月末に元本の一部を返済し、残元本を最終返済日に一括して返済する借入れ(バルーン付アモチ型の借入れ)です。

LTVの推移

2020年2月19日現在

(%)

投資法人債

本投資法人は投資法人債を発行しておりません。

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