2025年5月31日現在

本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。

出資総額	40,801 百万円
本投資法人が発行することができる投資口	1,000 万口
発行済投資口総数	536,975 口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は、以下のとおりです。

年月日	摘要	出資総額(百万円)		発行済投資口総数(口)
		増加額	残高	増加口数	残高
2018年8月3日	私募設立（注1）	100	100	1,000	1,000
2019年2月13日	公募増資（注2）	7,948	8,048	90,000	91,000
2019年3月13日	第三者割当増資（注3）	72	8,121	825	91,825
2020年2月21日	利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）（注4）	▲ 232	7,889	-	91,825
2020年12月1日	公募増資（注5）	20,645	28,535	245,000	336,825
2020年12月23日	第三者割当増資（注6）	1,032	29,567	12,250	349,075
2021年2月19日	利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）（注7）	▲307	29,259	-	349,075
2022年2月21日	利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）（注8）	▲1,170	28,088	-	349,075
2022年8月19日	利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）（注9）	▲194	27,894	-	349,075
2023年2月10日	公募増資（注10）	5,247	33,141	63,000	412,075
2023年2月20日	利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）（注11）	▲353	32,787	-	412,075
2023年3月15日	第三者割当増資（注12）	262	33,050	3,150	415,225
2023年6月30日	公募増資（注13）	11,357	44,407	135,000	550,225
2023年8月2日	第三者割当増資（注14）	567	44,975	6,750	556,975
2023年8月21日	利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）（注15）	▲696	44,278	-	556,975
2024年2月22日	利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）（注16）	▲741	43,537	-	556,975
2024年8月21日	利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）（注17）	▲892	42,644	-	556,975
2025年2月21日	利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）（注18）	▲896	41,748	-	556,975
2025年5月30日	消却	▲947	40,801	▲ 20,000	536,975

• 1口当たり発行価格100,000円で本投資法人を設立しました。
• 1口あたり発行価格92,000円（発行価額88,320円）にて、公募により新投資口を発行しました。
• 1口あたり発行価額88,320円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
• 2020年1月10日の本投資法人役員会において、第2期（2019年11月期）に係る金銭の分配金として、1口当たり2,530円の利益を超える金銭の分配（一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。）を行うことを決議し、同年2月21日よりその支払を開始しました。
• 1口あたり発行価格88,452円（発行価額84,268円）にて、公募により新投資口を発行しました。
• 1口あたり発行価額84,268円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
• 2021年1月14日の本投資法人役員会において、第3期（2020年11月期）に係る金銭の分配金として、1口当たり3,354円の利益を超える金銭の分配（一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。）を行うことを決議し、同年2月19日よりその支払を開始しました。
• 2022年1月14日の本投資法人役員会において、第4期（2021年11月期）に係る金銭の分配金として、1口当たり3,354円の利益を超える金銭の分配（一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。）を行うことを決議し、同年2月21日よりその支払を開始しました。
• 2022年7月15日の本投資法人役員会において、第5期（2022年5月期）に係る金銭の分配金として、1口当たり557円の利益を超える金銭の分配（一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。）を行うことを決議し、同年8月19日よりその支払を開始しました。
• 1口あたり発行価格87,555円（発行価額83,289円）にて、公募により新投資口を発行しました。
• 2023年1月13日の本投資法人役員会において、第6期（2022年11月期）に係る金銭の分配金として、1口当たり1,013円の利益を超える金銭の分配（一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。）を行うことを決議し、2023年2月20日よりその支払を開始しました。
• 1口あたり発行価額83,289円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
• 1口あたり発行価格87,945円（発行価額84,129円）にて、公募により新投資口を発行しました。
• 1口あたり発行価額84,129円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
• 2023年7月14日の本投資法人役員会において、第7期（2023年5月期）に係る金銭の分配金として、1口当たり1,678円の利益を超える金銭の分配（一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。）を行うことを決議し、2023年8月21日よりその支払を開始しました。
• 2024年1月15日の本投資法人役員会において、第8期（2023年11月期）に係る金銭の分配金として、1口当たり1,331円の利益を超える金銭の分配（一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。）を行うことを決議し、2024年2月22日よりその支払を開始しました。
• 2024年7月12日の本投資法人役員会において、第9期（2024年5月期）に係る金銭の分配金として、1口当たり1,602円の利益を超える金銭の分配（一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。）を行うことを決議し、2024年8月21日よりその支払を開始しました。
• 2025年1月15日の本投資法人役員会において、第10期（2024年11月期）に係る金銭の分配金として、1口当たり1,609円の利益を超える金銭の分配（一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。）を行うことを決議し、2025年2月21日よりその支払を開始しました。
• 2025年1月16日から2025年4月9日にかけて、証券会社との自己投資口取得に関わる取引一任契約に基づく株式会社東京証券取引所における市場買付けにより、自己投資口の取得を行いました。取得した自己投資口（20,000口）については、2025年5月22日に開催された本投資法人役員会における決議に基づき、その全てを2025年5月30日に消却しました。