出資総額・主要な投資主

出資総額

2021年5月31日現在

本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。

出資総額 29,259 百万円
本投資法人が発行することができる投資口 1,000 万口
発行済投資口総数 349,075


なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は、以下のとおりです。

年月日 摘要 出資総額(百万円) 発行済投資口総数(口)
増加額 残高 増加口数 残高
2018年8月3日 私募設立(注1) 100 100 1,000 1,000
2019年2月13日 公募増資(注2) 7,948 8,048 90,000 91,000
2019年3月13日 第三者割当増資(注3) 72 8,121 825 91,825
2020年2月21日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注4) ▲ 232 7,889 - 91,825
2020年12月1日 公募増資(注5) 20,645 28,535 245,000 336,825
2020年12月23日 第三者割当増資(注6) 1,032 29,567 12,250 349,075
2021年2月19日 利益を超える金銭の分配(出資の払戻し)(注7) ▲307 29,259 - 349,075
  • 1口当たり発行価格100,000円で本投資法人を設立しました。
  • 1口あたり発行価格92,000円(発行価額88,320円)にて、公募により新投資口を発行しました。
  • 1口あたり発行価額88,320円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 2020年1月10日の本投資法人役員会において、第2期(2019年11月期)に係る金銭の分配金として、1口当たり2,530円の利益を超える金銭の分配(一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。)を行うことを決議し、同年2月21日よりその支払を開始しました。
  • 1口あたり発行価格88,452円(発行価額84,268円)にて、公募により新投資口を発行しました。
  • 1口あたり発行価額84,268円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
  • 2020年1月14日の本投資法人役員会において、第3期(2020年11月期)に係る金銭の分配金として、1口当たり3,354円の利益を超える金銭の分配(一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。)を行うことを決議し、同年2月19日よりその支払を開始しました。

主要な投資主

2021年5月31日現在

名称 所有投資
口数(口)
発行済投資口
総口数に対する
所有投資口数の比率(%)
楽天証券株式会社 21,882 6.2
伊藤忠エネクス株式会社 8,286 2.3
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE 5,910 1.6
野村證券株式会社 5,524 1.5
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4,620 1.3
株式会社福岡銀行 4,041 1.1
SMBC日興証券株式会社 3,618 1.0
マネックス証券株式会社 3,480 0.9
大和信用金庫 3,200 0.9
株式会社福邦銀行 2,920 0.8
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