2021年5月31日現在

本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総口数は、以下の通りです。

出資総額	29,259 百万円
本投資法人が発行することができる投資口	1,000 万口
発行済投資口総数	349,075 口

なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口の総口数の増減は、以下のとおりです。

年月日	摘要	出資総額(百万円)		発行済投資口総数(口)
		増加額	残高	増加口数	残高
2018年8月3日	私募設立（注1）	100	100	1,000	1,000
2019年2月13日	公募増資（注2）	7,948	8,048	90,000	91,000
2019年3月13日	第三者割当増資（注3）	72	8,121	825	91,825
2020年2月21日	利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）（注4）	▲ 232	7,889	-	91,825
2020年12月1日	公募増資（注5）	20,645	28,535	245,000	336,825
2020年12月23日	第三者割当増資（注6）	1,032	29,567	12,250	349,075
2021年2月19日	利益を超える金銭の分配（出資の払戻し）（注7）	▲307	29,259	-	349,075

• 1口当たり発行価格100,000円で本投資法人を設立しました。
• 1口あたり発行価格92,000円（発行価額88,320円）にて、公募により新投資口を発行しました。
• 1口あたり発行価額88,320円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
• 2020年1月10日の本投資法人役員会において、第2期（2019年11月期）に係る金銭の分配金として、1口当たり2,530円の利益を超える金銭の分配（一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。）を行うことを決議し、同年2月21日よりその支払を開始しました。
• 1口あたり発行価格88,452円（発行価額84,268円）にて、公募により新投資口を発行しました。
• 1口あたり発行価額84,268円にて、第三者割当により新投資口を発行しました。
• 2020年1月14日の本投資法人役員会において、第3期（2020年11月期）に係る金銭の分配金として、1口当たり3,354円の利益を超える金銭の分配（一時差異等調整引当額に係る利益超過分配金を除きます。）を行うことを決議し、同年2月19日よりその支払を開始しました。